AI基金华泰柏瑞港股通时代机遇混合A（011355）披露2025年三季报，第三季度基金利润979.83万元，加权平均基金份额本期利润0.078元。报告期内，基金净值增长率为13.15%，截至三季度末，基金规模为7339.73万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为0.627元。基金经理是何琦，目前管理10只基金。其中，截至10月28日，港科技50近一年复权单位净值增长率最高，达46.65%；截至10月27日，沙特ETF最低，为-0.08%。
基金管理人在三季报中表示，从本基金三季度的表现看，我们在半年报中对于市场三季度风险会大于收益的判断是有所失误的，因此，整个三季度组合配置不是很激进，但好在整个组合该配的行业还是配的，只是权重不大，从而整个组合落后并不多，新能源板块虽然贡献，但还是受到地产等顺周期板块有点拖累，AI 为首的科技行业有欠配，但随着成长股的表现日趋极致，在四季度市场的风格大概率会有所变化，经济相关度行业可能会更受到青睐，毕竟科技和经济是整个国家的一体两面，而不是厚此薄彼。
截至10月28日，华泰柏瑞港股通时代机遇混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.68%，位于同类可比基金673/689；近半年复权单位净值增长率为14.16%，位于同类可比基金571/688；近一年复权单位净值增长率为27.53%，位于同类可比基金298/653；近三年复权单位净值增长率为34.73%，位于同类可比基金80/364。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6563，位于同类可比基金89/360。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为53.47%，同类可比基金排名343/363。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为42.83%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.13%，同类平均为83.73%。2021年三季度末基金达到93.99%的最高仓位，2024年三季度末最低，为79.08%。
截至2025年三季度末，基金规模为7339.73万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是建发国际集团、越秀地产、中国海外发展、绿城中国、中国海外宏洋集团、中国金茂、中国信达、龙湖集团、贝壳-W、中金公司。
核校：杨宁
牛配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
